ZARZĄDZENIE NR 250/2020
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2020 – 2028.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.1) zarządza się, co następuje:
- 1. Dokonać następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2020-2028, przyjętej Uchwałą Nr XIII/127/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowroclaw na lata 2020-2028, zmienionej Uchwałą Nr XV/154/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 4 marca 2020 r., Uchwałą Nr XVI/167/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2020r., Zarządzeniem Nr 192/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2020 r., Uchwałą Nr XVII/170/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/173/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2020 r., Uchwałą Nr XIX/190/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 224/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XXI/198/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 lipca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXII/203/2020 r. Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2020 r.:
- Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- 2. O dokonanej zmianie Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy Inowrocław na najbliższej sesji.
- 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak
____________________________
- Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.
UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 250/2020
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 25 września 2020 r.
Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami w zakresie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2020 rok, zgodnie z podjętym Zarządzeniem Nr 249/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 września 2020 r. po ostatniej sesji rady gminy.
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym podjęcie zarządzenia jest zasadne.
Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Dochody
Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2020 rok przyjęto następujące kryteria:
Dochody własne
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma z dnia 15 października 2019r. Nr ST3.4750.31.2019 przekazanego przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz pisma z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020 przekazanego przez Ministra Finansów,
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr XI/101/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr XI/102/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. oraz Uchwały Nr XI/103/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XI/104/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 98/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2020 rok,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2019 roku,
- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.
Dochody z majątku gminy
W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
- nieruchomość położoną w miejscowości Oporówek oznaczoną nr działki 140 o powierzchni 0,2800 ha (grunt rolny),
-nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480 ha,
-nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 4/4 o powierzchni 0,0600 ha,
-nieruchomość położoną w miejscowości Czyste oznaczoną nr działki 79/13 o powierzchni około 0,0400 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Łąkocin oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071 ha i 33/67 o powierzchni 0,0941 ha.
Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.
-Dotacje celowe – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 października 2019r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019 oraz z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.30.2020 i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2019 r. Nr DBD-3120-42/19 oraz z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr DBD-3120-14/20,
-Subwencje ogólne – dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym część oświatowa i część wyrównawcza przyjęto na podstawie informacji z dnia 15 października 2019 r. Nr ST3.4750.31.2019 przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz informacji z dnia 10 kwietnia 2020 r. Nr ST3.4750.1.2020 przekazanej przez Ministra Finansów.
Przy prognozowaniu dochodów na lata 2020 – 2028 uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 28 października 2019 roku. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2020-2028 przyjęto w wysokości 102,5%.
W latach 2021-2024 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:
W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
-lokal mieszkalny znajdujący się w miejscowości Cieślin w budynku Nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonej nr 88,
-nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną nr działki 4/5 o powierzchni 0,2539 ha.
W 2022 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
-nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,
-nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,
-nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/2 o powierzchni 1,1185 ha (grunt rolny).
W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
-nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki
15/10 o powierzchni 0,4100 ha,
-nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 14/20 o pow. 1,1683 ha.
W 2024 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
- zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną nr działki 123/1 o powierzchni 0,1362 ha (zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym),
- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/5 o powierzchni 0,0645 ha i 82/6 o powierzchni 0,0913 ha.
Wydatki
Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju uwzględniając politykę rozwoju gminy:
- wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,
- wydatki bieżące przedstawiają tendencję zwyżkową ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu,
- wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.
W 2020 r. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.259.121,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 1 września 2020r. w zwiazku z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Powyższe środki gmina przyjmuje na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo".
W związku z tym, że zaplanowane w całym okresie objętym prognozą wydatki majątkowe są wyższe od prognozowanych dochodów majątkowych, źródłem ich pokrycia są dochody majątkowe, dochody bieżące oraz kredyty i pozyczki.
Prognozowane dochody budżetu gminy na 2020 rok określone zostały w wysokości 65.069.608,66
zł w tym:
dochody bieżące 62.152.734,40 zł oraz dochody majątkowe 2.916.874,26 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 68.576.120,00 zł, w tym: wydatki bieżące 57.685.610,91 zł oraz wydatki majątkowe 10.890.509,09 zł z deficytem budżetu w wysokości 3.506.511,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł,
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87 zł,
-niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 177.630,64 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.171,62 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 321.703,21 zł.
Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.335.620,63 zł z niżej wymienionych tytułów:
- kredytu zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,00zł,
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87 zł,
- kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 177.630,64 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.171,62 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 321.703,21 zł.
Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.829.109,29 zł z niżej wymienionych tytułów:
-kredytu długoterminowego do BGK zaciągniętego w 2018 r. w Toruniu w kwocie 480.000,00 zł,
-kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
-kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągnietego w 2019 r. w kwocie 240.000,00 zł,
-pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągnietej w 2018r. w kwocie 447.875,25 zł,
-pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągnietej w 2018r. w kwocie 181.234,04 zł.
Rozchody w kwocie 1.829.109,29 zł planuje się sfinansować kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł.
Kwota długu na 31.12.2019 r. wynosi 11.985.743,59 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z), w tym z następujących tytułów:
- wykupów wierzytelnosci 142.416,98 zł
- kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. 7.014.903,29 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów w kwocie 4.828.423,32 zł
W 2020 roku zaplanowano:
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł - w łącznej kwocie 4.029.109,29 zł z terminem spłaty: 2021 r. - 60.109,29 zł, 2022 r. - 60.000,00 zł, 2023 r. - 60.000,00 zł, 2024 r. - 769.800,00 zł, 2025 r. - 769.800,00 zł, 2026 r. - 769.800,00 zł, 2027 r. - 769.800,00 zł, 2028 r. - 769.800,00 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87 zł z terminem spłaty w 2021 r.
Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:
2020 rok w kwocie 14.780.332,48 zł z tytułu:
- kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu 2018 r.
w kwocie 5.425.794,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.588.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.029.109,29 zł
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87 zł
- rok w kwocie 154.125,32 zł z tytułu:
- kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. 3.836.702,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.348.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.969.000,00 zł
2022 rok w kwocie 9.517.423,32 zł z tytułu:
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.500.000,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. raz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.108.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.909.000,00 zł
2023 rok w kwocie 7.938.223,32 zł z tytułu:
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. 1.000.800,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.088.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.849.000,00 zł
2024 rok w kwocie 5.649.223,32 zł z tytułu:
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2018 r. 501.600,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.068.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu
na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.079.200,00 zł
- rok w kwocie 3.357.823,32 zł z tytułu:
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2019 r. oraz kredytu
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.048.423,32 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.309.400,00 zł
2026 rok w kwocie 1.539.600,00 zł z tytułu:
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.539.600,00 zł
2027 rok w kwocie 769.800,00 zł z tytułu:
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu 2020 r. oraz kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 769.800,00 zł.
Spłata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przestawia się następująco:
| Rok |
Kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu 2018r.
|
Wykupy
wierzytelności
|
Kredyt na spłatę wcześniej
zaciągniętych
kredytów i finansowanie planowanego deficytu 2019r. |
Kredyt na spłatę wcześniej
zaciągniętych
pożyczek i kredytów, finansowanie planowanego deficytu
2020r. oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE
|
Razem |
| 2020 |
1.589.109,29 |
142.416,98 |
240.000,00 |
- |
1.971.526,27 |
| 2021 |
1.589.092,00 |
- |
240.000,00 |
797.115,16 |
2.626.207,16 |
| 2022 |
2.336.702,00 |
- |
240.000,00 |
60.000,00 |
2.636.702,00 |
| 2023 |
499.200,00 |
- |
1.020.000,00 |
60.000,00 |
1.579.200,00 |
| 2024 |
499.200,00 |
- |
1.020.000,00 |
769.800,00 |
2.289.000,00 |
| 2025 |
501.600,00 |
- |
1.020.000,00 |
769.800,00 |
2.291.400,00 |
| 2026 |
- |
- |
1.048.423,32 |
769.800,00 |
1.818.223,32 |
| 2027 |
- |
- |
- |
769.800,00 |
769.800,00 |
| 2028 |
- |
- |
- |
769.800,00 |
769.800,00 |
Budżet spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2021. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączne nakłady finansowe 9.147,00 zł.
- Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 190.902,00zł.
- Realizacja zadania pn."Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie"- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020 r. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 1.985.221,60 zł, w tym: umowa środki UE na lata 2018-2020 nakłady finansowe w kwocie 1.149.085,60 zł oraz umowa na trwałość projektu na lata 2020-2022 nakłady finansowe w kwocie 836.136,00 zł. Finansowanie trwałości projektu prognozuje się z budżetu gminy w kwocie 180.000,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 656.136,00 zł.
- Realizacja zadania pn. "Naukowa przygoda" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmocnienie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 542.265,58 zł.
- Realizacja zadania pn. "Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę! współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologi, wzmocnienie bazy dydatktycznej i potencjału rozwojowego uczniów, rozwijanie zaintertesowań naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu. Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 196.012,50 zł.
- Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 857.637,52 zł.
- Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 460.047,62 zł.
- Realizacja zadania pn. "Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu”. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Rejon Przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 1.060.000,00 zł.
- Realizacja zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2022, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł.
- Realizacja zadania pn. "Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 510.565,00 zł.
- Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców m. Kłopot gm. Inowrocław poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150513C, odcinek objęty operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomosci gruntowej, na której znajduje się budynek użytecznosci publicznej - świetlica wiejska w Kłopocie. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 802.248,00 zł.
- Realizacja zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław" współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem realizacji przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 120.405,34 zł.
- Realizacja zadania pn. "Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Realizacja w latach 2016-2021, łączne nakłady finansowe 1.796.815,28 zł. W związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.259.121,00 zł na podstawie pisma nr WFB.I.3111.156.2020/2 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 01.09.2020 r. zgodnie z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., dokonuje się zmiany źródeł finansowania w/w inwestycji: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2020 r. 400.000,00 zł, 2021 r. - 859.121,00 zł natomiast środki własne gminy 2021 r. - 537.694,28 zł. Planuje się etapowanie prac przy realizacji inwestycji. W 2020 r. środki zostaną wydatkowane do kwoty 400.000,00 zł a w 2021 r. do kwoty 1.396.815,28 zł. Ogólne kwoty limitów nie ulegają zmianie i wynoszą: "limit 2020" - 400.000,00 zł, "limit 2021" - 1.396.815,28 zł.
- Realizacja zadania pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2022, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł.
- Realizacja zadania pn. "Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport. Realizacja w latach 2016-2022, łączne nakłady finansowe 2.014.537,64zł.
- Realizacja zadania pn. "Budowa Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 3.000.000,00 zł.
- Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71" współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa standardu życia mieszkańców i komunikacji autobusowej. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 251.127,00 zł.
- Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP I". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe 4.980.198,80 zł.
- Realizacja zadania pn. ,,Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany". Celem realizacji przedsięwziecia jest zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł.
- Realizacja zadania pn. ,,Projekt na budowę drogi Cieślin-Mimowola". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa standardu życia mieszkańcow. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 69.000,00 zł.
- Realizacja zadania pn. ,,Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 260.000,00 zł.
- Realizacja zadania pn. "Budowa grzybka wraz z zadaszeniem w m. Łojewo". Celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu życia mieszkańców. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 155.000,00 zł.
- Realizacja zadania pn. "Centrum Rodziny - wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%. Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 33 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej (np. trening kompetencji społ. in.), zawodowej (np. szkolenie z kompetencji cyf.) w okresie do 31.08.2022 r. Realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.245.082,20 zł.
- Realizacja zadania pn. "Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe 747.867,10 zł.
Gospodarka niskoemisyjna
Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 704.824,63 zł (wkład własny), pn. "Termomodernizacja budynku komunalnego - Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław" – w ramach gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 704.824,63 zł.
Wójt Gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak
| |
|
|
Dokument podpisany elektronicznie |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wyszczególnienie |
|
z tego: |
|
|
|
z tego: |
|
w tym: |
|
|
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
|
|
|
w tym: |
|
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|
|
| z podatku od nieruchomości |
|
|
| Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.1.5.1 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 |
|
|
| Wykonanie 2017 |
54 271 757,93 |
53 746 818,30 |
9 702 077,00 |
259 000,15 |
7 030 803,00 |
15 708 178,60 |
21 046 759,55 |
11 363 919,45 |
524 939,63 |
162 013,54 |
313 142,50 |
|
|
| Wykonanie 2018 |
53 171 681,32 |
51 429 341,32 |
10 616 089,00 |
330 183,02 |
7 124 048,00 |
16 275 401,55 |
17 083 619,75 |
8 254 249,27 |
1 742 340,00 |
129 401,57 |
1 532 411,59 |
|
|
| Plan 3 kw. 2019 |
58 361 665,89 |
54 634 596,77 |
11 569 591,00 |
294 849,64 |
7 678 619,00 |
14 629 600,13 |
20 461 937,00 |
10 521 948,00 |
3 727 069,12 |
200 000,00 |
3 481 069,12 |
|
|
| Wykonanie 2019 |
59 347 782,20 |
56 539 281,34 |
11 678 958,00 |
188 570,72 |
7 922 906,00 |
18 748 051,34 |
18 000 795,28 |
7 974 447,59 |
2 808 500,86 |
106 876,18 |
2 574 534,82 |
|
|
| 2020 |
65 069 608,66 |
62 152 734,40 |
13 301 861,00 |
170 000,00 |
9 197 072,00 |
19 775 864,94 |
19 707 936,46 |
8 682 138,00 |
2 916 874,26 |
200 000,00 |
2 678 874,26 |
|
|
| 2021 |
60 267 273,87 |
59 280 268,00 |
13 639 073,00 |
174 250,00 |
9 466 706,00 |
16 282 158,00 |
19 718 081,00 |
8 899 191,00 |
987 005,87 |
200 000,00 |
737 005,87 |
|
|
| 2022 |
61 018 525,00 |
60 668 525,00 |
13 980 050,00 |
178 606,00 |
9 703 374,00 |
16 689 212,00 |
20 117 283,00 |
9 121 671,00 |
350 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
|
| 2023 |
62 543 988,00 |
62 193 988,00 |
14 329 551,00 |
183 071,00 |
9 945 958,00 |
17 106 442,00 |
20 628 966,00 |
9 349 713,00 |
350 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
|
| 2024 |
64 107 588,00 |
63 757 588,00 |
14 687 790,00 |
187 648,00 |
10 194 607,00 |
17 534 103,00 |
21 153 440,00 |
9 583 456,00 |
350 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
|
| 2025 |
65 710 278,00 |
65 660 278,00 |
15 054 985,00 |
192 339,00 |
10 449 472,00 |
17 972 456,00 |
21 991 026,00 |
9 823 042,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2026 |
67 353 035,00 |
67 303 035,00 |
15 431 360,00 |
197 147,00 |
10 710 709,00 |
18 421 767,00 |
22 542 052,00 |
10 068 618,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2027 |
69 036 861,00 |
68 986 861,00 |
15 817 144,00 |
202 076,00 |
10 978 477,00 |
18 882 311,00 |
23 106 853,00 |
10 320 333,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2028 |
70 762 783,00 |
70 712 783,00 |
16 212 572,00 |
207 128,00 |
11 252 939,00 |
19 354 369,00 |
23 685 775,00 |
10 578 341,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 1 z 10 |
| Wyszczególnienie |
|
z tego: |
|
|
w tym: |
|
w tym: |
|
|
|
w tym: |
|
w tym: |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
| Lp |
2 |
2.1 |
2.1.1 |
2.1.2 |
2.1.2.1 |
2.1.3 |
2.1.3.1 |
2.1.3.2 |
2.1.3.3 |
2.2 |
2.2.1 |
2.2.1.1 |
|
| Wykonanie 2017 |
54 446 017,08 |
46 439 146,55 |
16 837 073,90 |
0,00 |
0,00 |
154 277,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 006 870,53 |
7 594 951,45 |
411 919,08 |
|
| Wykonanie 2018 |
60 865 096,28 |
48 987 574,14 |
18 230 943,55 |
0,00 |
0,00 |
129 501,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 877 522,14 |
11 465 522,14 |
412 000,00 |
|
| Plan 3 kw. 2019 |
62 161 665,89 |
51 328 537,34 |
19 256 748,33 |
0,00 |
0,00 |
314 754,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 833 128,55 |
9 943 128,55 |
890 000,00 |
|
| Wykonanie 2019 |
62 578 276,73 |
53 637 694,37 |
19 831 952,87 |
0,00 |
0,00 |
260 362,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 940 582,36 |
8 940 582,36 |
1 077 660,00 |
|
| 2020 |
68 576 120,00 |
57 685 610,91 |
20 029 531,51 |
0,00 |
0,00 |
360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 890 509,09 |
10 890 509,09 |
692 000,00 |
|
| 2021 |
57 641 066,71 |
50 141 066,71 |
19 507 219,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
0,00 |
|
| 2022 |
58 381 823,00 |
51 381 823,00 |
19 994 899,00 |
0,00 |
0,00 |
285 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
|
| 2023 |
60 964 788,00 |
53 464 788,00 |
20 494 771,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
0,00 |
|
| 2024 |
61 818 588,00 |
53 818 588,00 |
21 007 140,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
|
| 2025 |
63 418 878,00 |
54 918 878,00 |
21 532 319,00 |
0,00 |
0,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
0,00 |
|
| 2026 |
65 534 811,68 |
57 034 811,68 |
22 070 627,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
0,00 |
|
| 2027 |
68 267 061,00 |
59 767 061,00 |
22 622 393,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
0,00 |
|
| 2028 |
69 992 983,00 |
61 492 983,00 |
23 187 953,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 3 z 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wyszczególnienie |
|
w tym: |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
w tym: |
|
w tym: |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp |
3 |
3.1 |
4 |
4.1 |
4.1.1 |
4.2 |
4.2.1 |
4.3 |
4.3.1 |
|
|
|
| Wykonanie 2017 |
-174 259,15 |
0,00 |
2 119 558,50 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 219 558,50 |
174 259,15 |
|
|
|
| Wykonanie 2018 |
-7 693 414,96 |
0,00 |
9 810 871,05 |
8 487 807,70 |
7 256 811,61 |
0,00 |
0,00 |
1 323 063,35 |
436 603,35 |
|
|
|
| Plan 3 kw. 2019 |
-3 800 000,00 |
0,00 |
5 776 729,86 |
4 828 423,32 |
3 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
948 306,54 |
0,00 |
|
|
|
| Wykonanie 2019 |
-3 230 494,53 |
0,00 |
5 776 729,86 |
4 828 423,32 |
3 230 494,53 |
0,00 |
0,00 |
948 306,54 |
0,00 |
|
|
|
| 2020 |
-3 506 511,34 |
0,00 |
5 335 620,63 |
4 766 115,16 |
2 937 005,87 |
247 802,26 |
247 802,26 |
321 703,21 |
321 703,21 |
|
|
|
| 2021 |
2 626 207,16 |
2 626 207,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2022 |
2 636 702,00 |
2 636 702,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2023 |
1 579 200,00 |
1 579 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2024 |
2 289 000,00 |
2 289 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2025 |
2 291 400,00 |
2 291 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2026 |
1 818 223,32 |
1 818 223,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2027 |
769 800,00 |
769 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2028 |
769 800,00 |
769 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 4 z 10 |
| Wyszczególnienie |
z tego: |
|
z tego: |
|
|
|
|
w tym: |
|
w tym: |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp |
4.4 |
4.4.1 |
4.5 |
4.5.1 |
5 |
5.1 |
5.1.1 |
5.1.1.1 |
5.1.1.2 |
|
|
|
| Wykonanie 2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
622 236,00 |
622 236,00 |
232 138,00 |
232 138,00 |
0,00 |
|
|
|
| Wykonanie 2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 169 149,55 |
1 169 149,55 |
282 689,55 |
282 689,55 |
0,00 |
|
|
|
| Plan 3 kw. 2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 976 729,86 |
1 976 729,86 |
230 214,86 |
230 214,86 |
0,00 |
|
|
|
| Wykonanie 2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 976 729,86 |
1 976 729,86 |
230 214,86 |
230 214,86 |
0,00 |
|
|
|
| 2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 829 109,29 |
1 829 109,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 626 207,16 |
2 626 207,16 |
737 005,87 |
737 005,87 |
0,00 |
|
|
|
| 2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 636 702,00 |
2 636 702,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 579 200,00 |
1 579 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 289 000,00 |
2 289 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 291 400,00 |
2 291 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 818 223,32 |
1 818 223,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
769 800,00 |
769 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
769 800,00 |
769 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 5 z 10 |
| Wyszczególnienie |
Rozchody budżetu, z tego: |
|
w tym: |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|
|
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp |
5.1.1.3 |
5.1.1.3.1 |
5.1.1.3.2 |
5.1.1.3.3 |
5.1.1.4 |
5.2 |
6 |
6.1 |
7.1 |
7.2 |
|
|
| Wykonanie 2017 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
4 933 948,43 |
3 260 973,43 |
7 307 671,75 |
8 527 230,25 |
|
|
| Wykonanie 2018 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
10 223 744,83 |
1 232 111,68 |
2 441 767,18 |
3 764 830,53 |
|
|
| Plan 3 kw. 2019 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
11 985 743,59 |
142 416,98 |
3 306 059,43 |
4 254 365,97 |
|
|
| Wykonanie 2019 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
11 985 743,59 |
142 416,98 |
2 901 586,97 |
3 849 893,51 |
|
|
| 2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 780 332,48 |
0,00 |
4 467 123,49 |
5 036 628,96 |
|
|
| 2021 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
12 154 125,32 |
0,00 |
9 139 201,29 |
9 139 201,29 |
|
|
| 2022 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
9 517 423,32 |
0,00 |
9 286 702,00 |
9 286 702,00 |
|
|
| 2023 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
7 938 223,32 |
0,00 |
8 729 200,00 |
8 729 200,00 |
|
|
| 2024 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
5 649 223,32 |
0,00 |
9 939 000,00 |
9 939 000,00 |
|
|
| 2025 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
3 357 823,32 |
0,00 |
10 741 400,00 |
10 741 400,00 |
|
|
| 2026 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
1 539 600,00 |
0,00 |
10 268 223,32 |
10 268 223,32 |
|
|
| 2027 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
769 800,00 |
0,00 |
9 219 800,00 |
9 219 800,00 |
|
|
| 2028 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 219 800,00 |
9 219 800,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 6 z 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wyszczególnienie |
Wskaźnik spłaty zobowiązań |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp |
8.1 |
8.2 |
8.3 |
8.3.1 |
8.4 |
8.4.1 |
|
|
| Wykonanie 2017 |
0,00% |
x |
19,97% |
x |
x |
x |
x |
|
|
| Wykonanie 2018 |
0,00% |
x |
7,29% |
x |
x |
x |
x |
|
|
| Plan 3 kw. 2019 |
0,00% |
9,46% |
9,96% |
x |
x |
x |
x |
|
|
| Wykonanie 2019 |
0,00% |
8,60% |
8,88% |
x |
x |
x |
x |
|
|
| 2020 |
5,17% |
11,56% |
12,03% |
12,41% |
12,05% |
TAK |
TAK |
|
|
| 2021 |
5,21% |
22,07% |
22,53% |
9,76% |
9,40% |
TAK |
TAK |
|
|
| 2022 |
6,64% |
21,76% |
22,45% |
14,84% |
14,48% |
TAK |
TAK |
|
|
| 2023 |
3,95% |
19,80% |
20,47% |
19,00% |
19,00% |
TAK |
TAK |
|
|
| 2024 |
5,34% |
21,89% |
22,32% |
21,82% |
21,82% |
TAK |
TAK |
|
|
| 2025 |
5,10% |
22,82% |
x |
21,75% |
21,75% |
TAK |
TAK |
|
|
| 2026 |
3,94% |
21,23% |
x |
18,48% |
18,36% |
TAK |
TAK |
|
|
| 2027 |
1,62% |
18,48% |
x |
20,16% |
20,16% |
TAK |
TAK |
|
|
| 2028 |
1,56% |
18,01% |
x |
21,15% |
21,15% |
TAK |
TAK |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 7 z 10 |
| Wyszczególnienie |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|
|
|
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
|
w tym: |
|
|
|
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
|
w tym: |
|
|
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|
|
| Lp |
9.1 |
9.1.1 |
9.1.1.1 |
9.2 |
9.2.1 |
9.2.1.1 |
9.3 |
9.3.1 |
9.3.1.1 |
|
|
| Wykonanie 2017 |
152 442,34 |
152 442,34 |
152 442,34 |
226 642,50 |
226 642,50 |
226 642,50 |
125 878,06 |
125 878,06 |
125 878,06 |
|
|
| Wykonanie 2018 |
833 211,65 |
833 211,65 |
833 211,65 |
1 298 411,59 |
1 291 944,20 |
1 291 944,20 |
696 029,97 |
696 029,97 |
656 921,32 |
|
|
| Plan 3 kw. 2019 |
772 942,37 |
772 942,37 |
772 942,37 |
3 311 714,46 |
3 309 812,28 |
3 309 812,28 |
936 688,33 |
936 688,33 |
870 440,21 |
|
|
| Wykonanie 2019 |
826 993,67 |
761 693,21 |
761 693,21 |
2 015 217,65 |
2 013 315,47 |
2 013 315,47 |
848 182,01 |
848 182,01 |
788 190,59 |
|
|
| 2020 |
824 522,19 |
824 522,19 |
774 336,24 |
940 936,50 |
940 936,50 |
940 936,50 |
1 044 551,82 |
894 693,81 |
838 251,19 |
|
|
| 2021 |
611 377,54 |
611 377,54 |
611 377,54 |
737 005,87 |
737 005,87 |
737 005,87 |
1 136 698,54 |
611 377,54 |
611 377,54 |
|
|
| 2022 |
304 911,80 |
304 911,80 |
304 911,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
508 267,80 |
304 911,80 |
304 911,80 |
|
|
| 2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 8 z 10 |
| Wyszczególnienie |
|
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
|
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
z tego: |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
bieżące |
majątkowe |
|
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|
| Lp |
9.4 |
9.4.1 |
9.4.1.1 |
10.1 |
10.1.1 |
10.1.2 |
10.2 |
10.3 |
10.4 |
10.5 |
|
| Wykonanie 2017 |
65 984,75 |
0,00 |
0,00 |
2 103 427,90 |
130 103,90 |
1 973 324,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Wykonanie 2018 |
2 760 678,17 |
607 396,58 |
607 396,58 |
5 389 412,62 |
666 201,94 |
4 723 210,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Plan 3 kw. 2019 |
4 294 506,55 |
2 506 587,42 |
2 506 587,42 |
5 944 256,12 |
897 087,57 |
5 047 168,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Wykonanie 2019 |
3 490 100,02 |
2 240 078,08 |
2 238 175,90 |
4 912 360,79 |
859 679,11 |
4 052 681,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2020 |
2 114 915,18 |
834 683,77 |
834 683,77 |
7 778 783,30 |
1 115 859,57 |
6 662 923,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2021 |
4 782 509,77 |
0,00 |
0,00 |
8 611 009,14 |
1 136 698,54 |
7 474 310,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2022 |
4 690 000,00 |
0,00 |
0,00 |
7 461 805,44 |
508 267,80 |
6 953 537,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2023 |
980 198,80 |
0,00 |
0,00 |
980 198,80 |
0,00 |
980 198,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 9 z 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wyszczególnienie |
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
|
|
|
|
w tym: |
|
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
| Lp |
10.6 |
10.7 |
10.7.1 |
10.7.2 |
10.7.2.1 |
10.7.2.1.1 |
10.7.3 |
10.8 |
10.9 |
10.10 |
10.11 |
|
|
| Wykonanie 2017 |
622 236,00 |
2 061 229,08 |
0,00 |
2 061 229,08 |
x |
x |
0,00 |
10 914,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Wykonanie 2018 |
1 169 149,55 |
2 028 861,75 |
0,00 |
2 028 861,75 |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Plan 3 kw. 2019 |
1 976 729,86 |
1 089 694,70 |
0,00 |
1 089 694,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Wykonanie 2019 |
1 976 729,86 |
1 089 694,65 |
0,00 |
1 089 694,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2020 |
1 829 109,29 |
142 416,98 |
0,00 |
142 416,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2021 |
2 626 207,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2022 |
2 636 702,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2023 |
1 579 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2024 |
2 289 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2025 |
2 291 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2026 |
1 818 223,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2027 |
769 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2028 |
769 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 10 z 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
